بازارهای مالی دنیای پرهیجان و پرشتابی است که لازم است با تحلیل و اصول کافی در این بازار فعالیت داشته باشید. اکثر تحلیلگران و معامله‌گران می‌خواهند حرکت قیمت‌ها در بازار را پیش بینی کنند و به همین خاطر استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف گزینه‌ای است که می‌تواند به آنها کمک کند.
استفاده از اندیکاتورها می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار تحلیلگران قرار دهد، اما نحوه استفاده از اندیکاتورها بسیار مهم است که هر تحلیلگری باید در ارتباط با اندیکاتورها نکات مهمی را بداند.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها در واقع به عنوان ابزارهایی هستند تا تحلیلگران با کمک آنها بتوانند نکات حمایت، مقاومت، نقاط ورود، خروج و روند بازار را تشخیص دهند. تمامی آنها به این خاطر است که بتوانند زمان مناسبی را برای باز و بسته کردن معاملات تعیین کنند.
اندیکاتورها نقش حمایتی و راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی را دارند و تحلیلگران بر اساس اطلاعاتی که از اندیکاتورها به دست می‌آورند، می‌توانند در معاملات خود تصمیم گیری کنند.
چرا به اندیکاتور نیاز داریم؟
- اندیکاتورها ابزارهای بسیار ساده‌ای هستند که می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش ارائه دهند و پیچیدگی‌های بازار را به طور ساده‌تر برای کاربران قابل فهم کنند.
- اندیکاتورها فرصت مناسبی فراهم می‌آورند تا معامله‌گران به سرعت بازار را رصد کرده و از فرصت‌های معاملاتی بهتر استفاده کنند.
- اندیکاتورها ابزارهای مناسبی هستند تا تحلیل‌های مختلفی که انجام داده‌اید را تایید و یا رد کنند.
- در بسیاری از مواقع در بازار الگوهای تکرار شونده‌ای به وجود می‌آید که با کمک اندیکاتورها میتوانید این الگوها را شناسایی کنید.
انواع اندیکاتور
اندیکاتورها انواع مختلفی دارند، اما در حالت کلی آنها را به دو دسته اصلی تقسیم بندی می‌کنند:
| نوع اندیکاتور | کاربرد اصلی | مثال |
| اندیکاتورهای روند | تعیین جهت و قدرت روند بازار | میانگین متحرک، MACD، ابر ایچیموکو |
| اندیکاتورهای مومنتوم | سنجش سرعت و شتاب حرکت قیمت | RSI، استوکاستیک |
| اندیکاتورهای نوسان | اندازه گیری دامنه نوسانات قیمت | باندهای بولینگر، ADX |
| اندیکاتورهای حجم | تحلیل حجم معاملات | حجم انباشته، On Balance Volume |
اندیکاتورهای روند
همانطوری که از نام این اندیکاتور مشخص است، به شناسایی روند بازار کمک می‌کند. در واقع اندیکاتور روند می‌تواند مشخص کند که بازار وضعیت صعودی یا وضعیت نزولی دارد. اندیکاتورهای روند در انواع مختلفی هستند اما معروف‌ترین آنها شامل:
- میانگین متحرک
- بولینگر باند
- MACD
اندیکاتورهای مومنتوم
این نوع از اندیکاتورها برای اندازه‌گیری قدرت و سرعت حرکت قیمت‌ها به کار می‌روند. با کمک آنها می‌توان نقاط عطف بازار را شناسایی کرد. یعنی زمانی که روند در حال تغییر جهت است، می‌توان به راحتی تشخیص داد. معروف‌ترین اندیکاتورهای مومنتوم شامل:
- RSI
- استوکاستیک
کاربردهای اندیکاتورها
- به کمک اندیکاتورها می‌توان روند حرکت قیمت‌ها را شناسایی کرد. انجام این کار به وسیله تحلیلگرانی انجام می‌گیرد که سابقه و تجربه خوبی در تحلیل اندیکاتورها دارند.
- بسیاری از اندیکاتورها سیگنال‌های ورود و خروج نقاط را می‌توانند ارائه دهند و شما از این سیگنال‌ها برای باز و بسته کردن معاملات میتوانید استفاده کنید.
- اندیکاتورها می‌توانند قدرت روند را اندازه‌گیری کرده و بدین طریق ریسک معاملاتی تریدرها را کاهش دهند.
- به کمک اندیکاتورها می‌توان نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. نواحی حمایت و مقاومت به عنوان سطوح کلیدی هستند که می‌توان از آنها برای تعیین کردن اهداف قیمتی و کسب سودهای خوب استفاده کرد.
اگر با اندیکاتورها آشنایی بیشتری داشته باشید و در استفاده از آنها بهتر عمل کنید، میتوانید شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را بالاتر ببرید.
مزایا و معایب اندیکاتورها
استفاده از اندیکاتورها یک سری مزایایی دارد. تنها به مزایای اندیکاتورها اکتفا نمی‌کنیم و معایب آن را هم برمی‌شماریم.
مزایا
- اندیکاتورها می‌توانند اطلاعات بصری و عددی مناسبی ارائه دهند.
- امکان تحلیل تکنیکال به سادگی امکان‌پذیر است.
- می‌توانند دقت در تصمیم گیری را بالاتر ببرند.
- اندیکاتورها در انواع بازارها قابل استفاده هستند.
معایب
- برخی اندیکاتورها سیگنال‌های متناقضی می‌دهند و نباید در هنگام تحلیل تنها به یک اندیکاتور اکتفا کرد.
- در مواردی مشاهده شده که اندیکاتورها در تولید سیگنال‌ها تاخیر دارند.
- تحلیل بهتر با اندیکاتورها به تنظیمات پارامترها بسیار وابسته است.
- نمی‌توان به طور قطعی با کمک اندیکاتورها درباره پیش‌بینی آینده حرکت بازار نظر داد.
نکات مهم در استفاده از اندیکاتورها
- برای آنکه دقت تحلیل خود را بالاتر ببرید، بهتر است که از تحلیل چند اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید.
- پارامترهای هر اندیکاتور را به طور صحیح تنظیم کنید تا تحلیل‌های دقیقی از بدست آورید.
- هر اندیکاتور در برخی شرایط بازار به کار می‌آید و نمی‌توانید از اندیکاتورها در همه شرایط بازار استفاده کنید.
- اندیکاتورها به عنوان تحلیل تکنیکال هستند و در کنار آنها باید از تحلیل‌های بنیادی هم استفاده کنید.
- در واقع تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مکمل همدیگر هستند و استفاده از آنها با هم می‌توانند نتایج دقیقی را ارائه دهند.
اندیکاتورها و روانشناسی بازار
یکی از جنبه‌های بسیار جالب اندیکاتورها ارتباطی است که با روانشناسی بازار دارند. اندیکاتورها رفتار جمعی معامله‌گران را می‌توانند به خوبی بازتاب دهند. زمانی کهRSA اندیکاتوری به بیش از ۷۰ رسید، نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال خرید هستند و ممکن است که بازار در آستانه اشباع قرار بگیرد. در این مواقع اصلاح قیمت در بازار می‌تواند رخ دهد.
نتیجه‌گیری
اندیکاتورها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که برای درک بهتر بازار به کمک تحلیلگران می‌آیند تا به تصمیم‌گیری‌های بهتر آنها کمک کنند. اما دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند شما را به تحلیل‌های دقیقی برساند.
در واقع در کنار تحلیل‌های تکنیکال باید تحلیل‌های بنیادی هم داشته باشید. هر تریدری که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهد و نسبت به آن آگاهی کاملی دارد، می‌تواند معاملات پرسودی هم داشته باشد.
سوالات متداول
چرا از اندیکاتور استفاده می‌شود؟
برای ساده‌سازی تحلیل نمودار، افزایش سرعت تحلیل، تایید تحلیل‌های دیگر و شناسایی الگوهای بازار.
تفاوت بین اندیکاتورهای روند و مومنتوم چیست؟
اندیکاتورهای روند جهت کلی بازار را نشان می‌دهند، در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم سرعت و شتاب حرکت قیمت را اندازه می‌گیرند.
آیا استفاده از یک اندیکاتور برای تحلیل کافی است؟
خیر، معمولاً ترکیب چندین اندیکاتور برای گرفتن سیگنال‌های دقیق‌تر توصیه می‌شود.
