اندیکاتورهای فارکس به عنوان ابزاری قوی در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. معامله‌گران می‌توانند با کمک این اندیکاتورها رفتار و حرکت‌های بازار را بهتر درک کنند، در نتیجه تصمیمات معاملاتی که می‌گیرند، دقیق‌تر خواهد بود.
ابزارهای فارکس می‌توانند داده‌های تاریخی، قیمت و نوسان را به خوبی پردازش کرده و برای ورود یا خروج، سیگنال‌های خوبی ارائه دهند.
| اندیکاتور | کاربرد اصلی | نحوه کار | مزایا | معایب |
| میانگین متحرک (MA) | شناسایی روند | محاسبه میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص | سادگی، انعطاف‌پذیری | تاخیر در سیگنال‌دهی |
| باندهای بولینگر | شناسایی نوسانات، حمایت و مقاومت | محاسبه باندهای بالا و پایین بر اساس انحراف استاندارد | نمایش نوسانات، شناسایی نقاط ورود و خروج | ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند |
| RSI | سنجش قدرت نسبی | مقایسه سرعت تغییرات قیمت بسته شدن با تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص | شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش | حساسیت به تغییرات شدید قیمت |
| MACD | شناسایی روند و نقاط عطف | محاسبه تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی | شناسایی واگرایی، سیگنال‌های خرید و فروش | پیچیدگی نسبی |
| استوکاستیک | مقایسه قیمت بسته شدن با محدوده قیمت | محاسبه درصد قرارگیری قیمت در محدوده قیمت مشخص | شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش | حساسیت به تغییرات شدید قیمت |
اندیکاتور چیست و چه کاری می کند؟
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا رفتار و قیمت بازار را بهتر درک کنید. با کمک اندیکاتورها میتوانید روند بازار را تشخیص داده و معاملات خود را در همان جهت ببندید.
با کمک اندیکاتورها میتوانید سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داده و بر اساس آن استراتژی خود را تنظیم کنید. بسیاری از اندیکاتورها می‌توانند نوسانات قیمت بازار را نشان دهند. اندیکاتورها قابلیت این را دارند که سرعت و شدت حرکات قیمت در بازار معاملاتی را اندازه بگیرند.
انواع اندیکاتور فارکس
اندیکاتورهایی که در بازار فارکس استفاده می‌شوند، به انواع مختلفی تقسیم شده‌اند. هر کدام از انواع اندیکاتور کاربردهای مخصوص به خودشان را دارند و برای موقعیت‌های معاملاتی خاصی استفاده می‌شوند.
- اندیکاتورهای روند که می‌توانند جهت روند و قدرت بازار را نشان دهند. یکی از بارزترین و محبوب‌ترین نوع اندیکاتورهای روند، میانگین متحرک است. شما با تمرین و تکرار بر روی این اندیکاتور میتوانید موقعیت‌های معاملاتی بهتری داشته باشید.
- اندیکاتورهای نوسان که می‌توانند نوسانات قیمت را اندازه‌گیری کنند. آنها می‌توانند نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرده و به معاملات شما بیشتر کمک کنند.
- اندیکاتورهای حجم که می‌توانند حجم معاملات را تحلیل کنند. معمولا اندیکاتورهای حجم به عنوان اندیکاتورهای تاییدی هستند که می‌توانند سیگنال‌هایی که از سایر اندیکاتورها ارائه شده را تایید و یا رد کنند.
- اندیکاتور اسیلاتور که می‌تواند حرکت قیمت را نسبت به یک محدوده مشخص شده و یا نسبت به یک میانگین اندازه‌گیری کند.
محبوب‌ترین اندیکاتورهای فارکس
در بازار انواع مختلف اندیکاتورها موجود است و هر کدام از آنها یک سری ویژگی‌هایی دارند. در زیر می‌توانیم به محبوب‌ترین آنها اشاره کنیم:
میانگین‌های متحرک (MA)
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردی‌ترین نوع از اندیکاتورها است. به کمک این اندیکاتور میتوانید متوسط قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان دهید.
باندهای بولینگر
این اندیکاتور از دو باند تشکیل شده که بر اساس انحراف معیار قیمت از میانگین متحرک آن را ترسیم می‌کنند. شما میتوانید با کمک این اندیکاتور نوسانات بازار را بهتر درک کنید.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
این اندیکاتور می‌تواند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بازار را به خوبی شناسایی کرده و به شما کمک کند تا معاملات خود را به خوبی پیش ببرید.
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
این اندیکاتور دو میانگین متحرک را از هم کم کرده و به شما سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش نمادها ارائه می‌دهد.
استوکاستیک
این اندیکاتور می‌تواند با سرعت بالایی تغییرات قیمت را اندازه‌گیری کند.
آربیتراژ آماری (Ichimoku Kinko Hyo)
این اندیکاتور به عنوان یک سیستم معاملاتی کاملی است که از چندین اندیکاتور تشکیل شده است و به شما کمک می‌کند تا بتوانید نقاط ورود و خروج روند و حمایت و مقاومت را به خوبی شناسایی کنید.
چگونه بهترین اندیکاتور را انتخاب کنیم؟
برای آنکه بتوانید بهترین اندیکاتور را انتخاب کنید، باید یک سری کارها را انجام دهید.
- در ابتدای کار باید بتوانید استراتژی معاملاتی خودتان را مشخص کنید. هر اندیکاتوری برای یک سبک معاملاتی مناسب می‌باشد.
- حال تنظیمات اندیکاتورها را بهینه کنید، یعنی بر اساس نیاز خود، دوره زمانی به سطح سیگنال را تنظیم کنید.
- اندیکاتورها را با همدیگر ترکیب کنید، در این صورت است که میتوانید سیگنال‌های قوی‌تری داشته باشید.
- استراتژی خود را بر روی داده‌های قدیمی تست کنید تا از کارایی آن مطمئن شوید.
دلیل استفاده از اندیکاتورها
- شما با کمک اندیکاتورها میتوانید روندهای بازار را به سرعت شناسایی کنید و معاملات خود را در همسو با آن ببندید و یا باز کنید.
- با کمک اندیکاتورها میتوانید نقاط ورود و خروج بازار را به خوبی مشخص کرده و از این فرصت‌ها استفاده کنید.
- میزان ریسک معاملاتی شما با کمک اندیکاتورها تا حد زیادی کمتر می‌شود، بنابراین احتمال موفقیت شما هم بیشتر خواهد شد.
- اندیکاتورها می‌توانند به عنوان ابزار مناسبی باشند تا تصمیمات شما را بر اساس تحلیل‌های بنیادی خود تایید کنند.
اندیکاتورها همراه با مدیریت ریسک
اندیکاتورها به تنهایی ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی هستند. اگر شما مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید، بهتر میتوانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و معاملات خود را به پیش ببرید.
استفاده از اندیکاتورها در کنار در نظر گرفتن مدیریت ریسک، نقش موثری در موفقیت معاملات شما دارد.
بازار فارکس قابل پیش‌بینی نیست، پس نباید تنها به اندیکاتورها تکیه کرده و تصمیم به معامله بگیرید.
نکات مهم در استفاده از اندیکاتورها
در استفاده از اندیکاتورها باید به یک سری مواردی دقت کنید تا در معاملاتی که انجام می‌دهید دچار مشکل نشوید.
- باید به این موضوع توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و نمی‌تواند داده‌های ۱۰۰ درصد واقعی ارائه دهد. نمی‌توانید از یک اندیکاتور به تنهایی برای معاملات خودتان استفاده کنید.
- هیچ وقت برای معاملات خود از نتایج یک اندیکاتور استفاده نکنید. در واقع با ترکیب اندیکاتورها و رسیدن به یک نتیجه منطقی است که میتوانید معاملات خودتان را به پیش ببرید.
- وقتی از یک اندیکاتور و یا چند اندیکاتور به نتایجی رسیدید، بهتر است که با سرمایه کم آن را تست کنید و در صورتی که نتیجه مثبتی گرفتید، میتوانید آن را روی معاملات با حجم بزرگتر استفاده کنید.
- همیشه در معاملات خود مدیریت ریسک مناسبی را انتخاب کنید تا بتوانید سرمایه خودتان را حفظ کنید.
نتیجه گیری
بازارهای معاملاتی اندیکاتورهای مختلفی به معامله‌گران ارائه می‌دهند. شما باید از اندیکاتورهایی استفاده کنید که امکان تحلیل آنها برایتان آسان است و در استفاده از نتایج به یک اندیکاتور نباید متکی باشید.
اندیکاتورها اگر به درستی تحلیل شده و به صورت ترکیبی استفاده شوند، باعث سوددهی معاملات شما خواهند شد.
سوالات متداول
چرا از اندیکاتور استفاده می‌شود؟
برای شناسایی روند بازار، نقاط ورود و خروج، قدرت روند و احتمال تغییر جهت آن.
میانگین متحرک چه کاربردی دارد؟
شناسایی روند و میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص.
باندهای بولینگر چه چیزی را نشان می‌دهند؟
نوسانات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی
