اسپرد (Spread) یکی از مهم ترین مفاهیم بازارهای مالی، به ویژه در معاملات فارکس و نمادهای معاملاتی با نقدینگی بالا محسوب می شود. اهمیت این مفهوم زمانی دوچندان می شود که شما از استراتژی های کوتاه مدت یا اسکالپ استفاده می کنید.
سبک معاملاتی ای که در آن معامله گر به دنبال کسب سودهای کوچک در بازه های زمانی بسیار کوتاه است. در این مقاله نقش اسپرد در معاملات اسکالپ، اثر آن بر عملکرد استراتژی های کوتاه مدت و راهبردهای مدیریتی لازم برای به حداقل رساندن هزینه های معاملاتی مورد بررسی قرار می گیرد.
معاملات اسکالپ و ماهیت آن
معاملات اسکالپ نوعی سبک معاملاتی سریع و کوتاه مدت است که تریدر در آن تلاش می کند با حرکات کوچک قیمت در بازه های زمانی از چند ثانیه تا چند دقیقه، سودهای زیادی کسب کند.
تعداد معاملات روزانه اسکالپرها معمولاً زیاد است و هر معامله با هدف کسب سودی بین ۵ تا ۱۵ پیپ (یا کمتر) انجام می شود. بدین دلیل میزان اسپرد اهمیت بالایی پیدا می کند.
اسپرد چگونه در استراتژی های کوتاه مدت تاثیرگذار است؟
در استراتژی های کوتاه مدت مانند اسکالپ، زمان حضور در بازار و فاصله حد سود و حد ضرر نسبت به استراتژی های بلندمدت بسیار کمتر است.
در این شرایط:
هزینه اولیه در معاملات اسکالپ زیاد می شود: چون سودها کوچک هستند، اسپرد بخش بزرگی از سود بالقوه را به خود اختصاص می دهد. اگر اسپرد یک جفت ارز ۲ پیپ و هدف سود ۵ پیپ باشد، عملاً ۴۰٪ از سود نهایی صرف اسپرد می شود.
نوسان بازار و خطرات لیکوئیدیتی: گاهی اسپرد در لحظات حساس مانند اعلام اخبار مهم یا شروع جلسات معاملاتی جدید افزایش پیدا می کند و همین موضوع می تواند باعث شکست بسیاری از معاملات اسکالپ شود.
اهمیت اجرای دستورات: در معاملات کوتاه مدت، سرعت اجرای دستور بسیار مهم است. اگر اسپرد لحظه ای تغییر کند یا ریکوت ایجاد شود، کل سود معامله کننده از بین می رود.
مثال عملی از تاثیر اسپرد بر اسکالپ
فرض کنید اسکالپری معامله ای با مشخصات زیر باز می کند:
- حجم معامله ۱ لات روی جفت ارز EUR/USD
- اسپرد جفت ارز ۱.۵ پیپ
- تارگت سود ۵ پیپ
در این اوردر با هر معامله، تریدر باید ۱.۵ پیپ اسپرد پرداخت کند و اگر تارگت سود به ۵ پیپ برسد، سود خالص فقط 3.5 پیپ خواهد بود.
پس اگر اسپرد را نادیده بگیرد، استراتژی اسکالپ او به شدت لطمه می بیند و ممکن است سود ناخالص به سرعت به ضرر تبدیل شود.
عوامل موثر بر اسپرد در معاملات اسکالپ
نوع بروکر
ECN ، STP یا مارکت میکربودن بروکر تأثیر زیادی بر اسپرد معاملات دارد. بروکر های ECN معمولاً اسپرد پایین تری ارائه می دهند اما کارمزد جدا دارند؛ اما مارکت میکرها اسپرد بالاتر دارند اما بدون کارمزد جدا. برای اسکالپ بهتر است بروکری که مجموع اسپرد و کمیسیون پایینی دارد، انتخاب شود. اکثر اسکالپرها از حساب های ECN استفاده می کنند.
ساعات معاملاتی
در زمان هایی که بازار اصلی فارکس فعال است مانند همپوشانی بازار اروپا و آمریکا، اسپردها پایین تر بوده و برای اسکالپ مناسب تر است. قبل از معاملات حتماً باید از زمان همپوشانی سشن های معاملاتی اطلاع داشته باشید. هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، اسپرد موقتاً به شدت افزایش می یابد ولی بعضی تریدرها با آگاهی از این اطلاعات از نوسانات بازار سود می کنند.
ولی ترید هنگام اخبار ریسک بسیار بالایی دارد.
نماد معاملاتی
جفت ارز یا دارایی هایی با نقدینگی بالا مانند EUR/USD، XAU/USD یا جفت ارزهای اصلی که اسپرد پایین تری نسبت به نمادهای فرعی و عجیب دارند، را معامله کنید تا از هزینه های اسپرد در امان باشید.
راهکارهای مدیریت اسپرد در معاملات اسکالپ
انتخاب بروکر مناسب
برای اسکالپ، انتخاب بروکر با اسپرد پایین و کمیسیون شفاف، کلیدی است. حتماً حساب های ECN یا RAW انتخاب کنید که مجموع کارمزد و اسپرد مشترکاً کمتر از حساب STD یا Dealing Desk باشد.
استراتژی های اسکالپ بر اساس اسپرد
- اسکالپ روی جفت ارزهای ماژور
- استفاده از حجم معاملات و اردر بوک: بررسی حجم معاملات و ارزیابی نقدشوندگی برای کاهش ریسک افزایش اسپرد ناگهانی.
- ترکیب اسپرد با اندیکاتورها: برای اسکالپ های مبتنی بر نوسان، استفاده همزمان از اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک و RSI با بررسی لحظه ای اسپرد توصیه می شود.
- استفاده از ربات های اسکالپ با فیلتر اسپرد: بعضی Expert Advisorها فقط زمانی ترید می کنند که اسپرد زیر مقدار مشخصی قرار بگیرد.
توصیه های نهایی
اسپرد نقشی حیاتی در معاملات اسکالپ و استراتژی های کوتاه مدت بازی می کند. در سبک معاملاتی سریع و پرتعداد، حتی کسری از پیپ اضافه در اسپرد می تواند تفاوت میان سودآوری یا زیان دهی تریدر باشد. بنابراین، انتخاب بروکر کم اسپرد و شفاف، زمان بندی مناسب، انتخاب نماد نقدشونده و به کارگیری مدیریت ریسک اصولی برای اسکالپرها ضروری است.
تریدری که ابزار و دانش کافی درباره اسپرد و تاثیرات آن بر معاملات خود داشته باشد، می تواند با اطمینان بیشتر وارد معاملات اسکالپ شده و از فرصت های کوچک بازار، سود خوبی کسب کند.
