هزینه های معاملاتی در فارکس، ازجمله اسپرد و کمیسیون، بخش زیادی از سود یا زیان تریدرها را شکل می دهند. اسپرد، همان اختلاف قیمت خرید و فروش است؛ و کمیسیون، مبلغی است که برخی بروکرها برای هر معامله جداگانه دریافت می کنند.
هرچه این هزینه ها کمتر باشد، سودآوری تریدر بیشتر خواهد بود؛ به ویژه برای معامله گرانی که سبک معاملاتی کوتاه مدت یا اسکالپ دارند. فهم دقیق راه های عملی کاهش این هزینه ها، گامی اساسی برای حرفه ای شدن در بازار فارکس است.
| روش کاهش هزینه | توضیح | میزان اثربخشی |
|---|---|---|
| انتخاب بروکر کماسپرد | حساب ECN/Pro با اسپرد و کمیسیون شفاف | بسیار بالا |
| انتخاب نماد ماژور | کمتر شدن اسپرد و ریسک معامله | بالا |
| معامله در ساعات فعال | اسپرد کمتر به دلیل لیکوئیدیتی بالاتر | متوسط |
| عضویت در طرح ریبیت | بازگشت بخشی از هزینه هر معامله | متوسط |
| اجتناب از اخبار مهم | پیشگیری از اسپرد ناگهانی و زیاد | بالا |
اهمیت کاهش اسپرد و کمیسیون
- افزایش سودآوری: کاهش هزینه ها به معنای افزیش سود خالص در هر معامله است.
- بهبود نسبت ریسک به ریوارد: معامله با اسپرد و کمیسیون پایین به تریدر اجازه می دهد حد سود و ضرر منطقی تری تعیین کند.
- امکان اجرای بهتر معاملات کوتاه مدت: در استراتژی های اسکالپ و معاملات پرتعداد، هزینه پایین به معنی مانور بیشتر برای کسب سود است.
روش های کاهش اسپرد و کمیسیون در معاملات فارکس
انتخاب بروکر مناسب کم اسپرد
انتخاب بروکر با اسپرد پایین و معتبر اولین و مهم ترین قدم برای کاهش هزینه های معاملاتی است. بروکرهای ECN یا Raw معمولاً اسپردهای پایین تری نسبت به بروکرهای مارکت میکر ارائه می دهند. همچنین، بعضی بروکرها با هدف جذب تریدرها، حساب هایی با اسپرد بسیار کم یا حتی صفر (در زمان هایی خاص) عرضه می کنند.
پیش از افتتاح حساب، شرایط هر بروکر یا حساب را در سایت های مقایسه اسپرد ارزیابی کنید.
انتخاب حساب معاملاتی و متناسب با سبک معاملاتی خود
حساب ها معمولاً در دو دسته قرار می گیرند:
- حساب معاملاتی با اسپرد پایین و همراه با کمیسیون: حساب های ECN/PRO که اسپرد واقعی بازار (بسیار کم) و کمیسیون ثابت دارد.
- حساب با اسپرد بالا و بدون کمیسیون: حساب های استاندارد که در آن همه هزینه ها در اسپرد ادغام شده و کمیسیون ندارد.
در بسیاری موارد، مجموع اسپرد و کمیسیون حساب های ECN نسبت به حساب های استاندارد کمتر است؛ اما باید میزان حجم معاملات خود را بسنجید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
انتخاب نمادهای با نقدشوندگی بالا با اسپرد کمتر
جفت ارزهای اصلی (مانند EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY) بیشترین حجم معاملات و پایین ترین اسپرد را دارند. معامله بر روی جفت ارزهای فرعی یا اگزوتیک معمولاً اسپرد را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. اگر کنترل هزینه برایتان مهم است، نمادهای ماژور را ترجیح دهید.
معامله در ساعات فعال بازار (Sessions)
اسپرد در زمان هایی که بازار اصلی فعال است (به خصوص همپوشانی سشن لندن و نیویورک)، کاملاً پایین تر است. در ساعات تعطیلی یا زمان خبرهای مهم، اسپرد افزایش پیدا می کند. بنابراین، معاملات خود را در بازه هایی با بیشترین نقدینگی و حجم بازار انجام دهید تا اسپرد کمتری بپردازید.
استفاده از حساب های VIP یا حجم بالا
بسیاری از بروکرها برای تریدرهایی که حجم معاملات بالایی دارند، حساب VIP یا شرایط اختصاصی با اسپرد و کمیسیون پایین تر ارائه می دهند. در صورت فعالیت پرتعداد در بازار، می توانید با پشتیبانی بروکر ارتباط برقرار کنید و درخواست کاهش هزینه های معاملاتی داشته باشید.
شرکت در طرح های ریبیت (Cashback)
برخی سایت های معرف و معتبر طرح ریبیت یا بازگشت بخشی از اسپرد/کمیسیون را به تریدرها پیشنهاد می دهند. می توانید توسط این طرح ها بخشی از اسپرد و کمیسیون هزینه شده را بازیابی کنید. این روش به خصوص برای اسکالپرها و دی تریدرها بسیار اثرگذار است.
اجتناب از معامله هنگام انتشار اخبار مهم
در لحظات انتشار داده های اقتصادی یا رویدادهای مهم سیاسی، معمولاً اسپرد چندبرابر می شود یا حتی لیکوئیدیتی به شدت کاهش می یابد. معامله گران حرفه ای از معامله در این زمان ها اجتناب می کنند یا حجم معاملات خود را به حداقل می رسانند.
کاهش هزینه با بهبود استراتژی معاملاتی
- مدیریت تعداد معاملات: کاهش تعداد معاملات بی کیفیت و تمرکز بر ورودها و خروج های دقیق، اثر نرخ اسپرد و کمیسیون را در روند سودآوری ماهانه پایین تر می آورد.
- حداقل کردن ورود و خروج غیرضروری: هر بار ورود و خروج یک هزینه است.
کلام نهایی
اسپرد و کمیسیون دو عامل اساسی در تعیین سود یا زیان معامله گران فارکس هستند. با انتخاب بروکر معتبر، نوع حساب مناسب، مدیریت استراتژی معاملاتی و بهره گیری از ابزارهای مقایسه، می توانید هزینه های معاملاتی خود را به طرز چشمگیری کاهش دهید.
همیشه قبل از فعالیت جدی در بازار فارکس، ساختار هزینه ای بروکر را به دقت بررسی کنید و درصورت امکان، اطلاعات لحظه ای درباره اسپرد و کمیسیون را در حساب دمو یا واقعی تست و مقایسه کنید.
